| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 83.21 | | 國外存託憑證-北美 | 9.32 | | 存款-活期存款 | 7.90 | | 國外-北美 | 1.10 | | 國外-大陸有價證券 | 0.65 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 161 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.2% | | 基金管理費率 | 0.9% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不超過2% | | 申購手續費 | 最高不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 15.6400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/08/02 | | 經理人 | 葉正淳 | | 投資地區 | 中華民國,美國及香港 | | 投資標的 | 股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含指數股票型基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),政府公債,貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品(包括期貨,選擇權或期貨選擇權等). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.17 | 24 of 235 | | 近一個月 | 11.08 | 6 of 232 | | 近三個月 | 23.93 | 18 of 230 | | 近六個月 | 3.03 | 173 of 225 | | 今年以來 | 12.92 | 68 of 235 | | 近一年 | -1.76 | 172 of 215 | | 近兩年 | 1.36 | 147 of 200 | | 近三年 | -36.32 | 176 of 188 | | 近五年 | -24.55 | 123 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.6681 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0250 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3053 |
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